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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 107.00 | 3 245.00 | 7 863.00 | 11 107.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 116.00 | 3 245.00 | 110 872.00 | 114 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
084 Disponibilités | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
110 Total général Actif | 147 754.00 | 3 245.00 | 144 509.00 | 147 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 316.00 | 126 376.00 | | 155 316.00 |
224 Production immobilisée | | -3 754.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 317.00 | 122 623.00 | | 155 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 866.00 | 49 200.00 | | 61 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | 45.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 43 667.00 | 42 374.00 | | 43 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 631.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 767.00 | 10 666.00 | | 16 767.00 |
252 Charges sociales | 7 478.00 | 3 250.00 | | 7 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | 1 133.00 | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 1 313.00 | 3.00 | | 1 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 476.00 | 107 301.00 | | 134 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 842.00 | 15 322.00 | | 20 842.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13.00 | | |
294 Charges financières | 1 773.00 | 515.00 | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 516.00 | 14 819.00 | | 18 516.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 116.00 | | | 114 116.00 |