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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 122.00 | 382.00 | 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 504.00 | 122.00 | 382.00 | 504.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 090.00 | | 81 090.00 | 81 090.00 |
CF Disponibilités | 110 413.00 | | 110 413.00 | 110 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 876.00 | | 204 876.00 | 204 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 381.00 | 122.00 | 205 259.00 | 205 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 618.00 | 56 031.00 | | 89 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 783.00 | 33 587.00 | | 39 783.00 |
DL TOTAL (I) | 134 900.00 | 95 118.00 | | 134 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -146.00 | 821.00 | | -146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 350.00 | 1 776.00 | | 4 350.00 |
EA Autres dettes | 65 155.00 | 22 267.00 | | 65 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 358.00 | 25 864.00 | | 70 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 259.00 | 120 982.00 | | 205 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 358.00 | 25 864.00 | | 70 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 932.00 | | 148 932.00 | 148 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 900.00 | 4 323.00 | | 10 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | 6 310.00 | | 9 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 616.00 | 99 210.00 | | 149 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 833.00 | 65 623.00 | | 109 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 783.00 | 33 587.00 | | 39 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -146.00 | -146.00 | | -146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
UX Autres créances clients | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 358.00 | | | 70 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 1 147.00 | | 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | 5 922.00 | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 17 138.00 | 4 976.00 | | 17 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 429.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 734.00 | 1 576.00 | | 1 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 252.00 | 5 501.00 | | 8 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 670.00 | 3 692.00 | | 7 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 015.00 | 10 935.00 | | 25 015.00 |