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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 762.00 | 7 818.00 | 944.00 | 8 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 193.00 | 18 868.00 | 43 326.00 | 62 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 956.00 | 26 686.00 | 64 269.00 | 90 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
110 Total général Actif | 99 744.00 | 26 686.00 | 73 058.00 | 99 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47.00 | | | 47.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 938.00 | | | 124 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45.00 | | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
252 Charges sociales | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 748.00 | | | 748.00 |
294 Charges financières | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 956.00 | | | 90 956.00 |