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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 179.00 | 811.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 162.00 | 3 996.00 | 11 166.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 152.00 | 4 176.00 | 260 976.00 | 265 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 64 114.00 | | 64 114.00 | 64 114.00 |
CF Disponibilités | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 986.00 | 4 176.00 | 367 810.00 | 371 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 403.00 | 21 540.00 | | 48 403.00 |
DL TOTAL (I) | 71 943.00 | 23 540.00 | | 71 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 618.00 | 201 102.00 | | 171 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 274.00 | 42 037.00 | | 44 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 645.00 | 26 737.00 | | 37 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 331.00 | 37 451.00 | | 42 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 867.00 | 307 327.00 | | 295 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 810.00 | 330 868.00 | | 367 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 863.00 | | 432 863.00 | 432 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 863.00 | | 432 863.00 | 432 863.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 990.00 | 3 064.00 | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 494.00 | 314 873.00 | | 433 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 091.00 | 293 332.00 | | 385 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 403.00 | 21 540.00 | | 48 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 515.00 | | 3 637.00 | 261 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | | 3 637.00 | 12 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 2 956.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 2 956.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VC Groupe et associés | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 618.00 | 30 179.00 | 141 439.00 | 171 618.00 |
VI Groupe et associés | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VP Divers | 773.00 | | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 594.00 | 58 594.00 | | 58 594.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 348.00 | 148 909.00 | 141 439.00 | 290 348.00 |