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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 508.00 | 19 944.00 | 73 564.00 | 93 508.00 |
040 Immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 481.00 | 19 944.00 | 210 537.00 | 230 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
072 Créances – Autres | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
084 Disponibilités | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
110 Total général Actif | 303 712.00 | 19 944.00 | 283 768.00 | 303 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 977.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 403.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799.00 | | | 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 272 329.00 | | | 272 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 798.00 | | | 798.00 |
230 Autres produits | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 695.00 | | | 276 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617.00 | | | 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 999.00 | | | 66 999.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
252 Charges sociales | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
262 Autres charges | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 118.00 | | | 237 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
294 Charges financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 574.00 | | | 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 038.00 | | | 60 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -482.00 | | | -482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |