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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608.00 | 159.00 | 449.00 | 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 816.00 | 159.00 | 11 657.00 | 11 816.00 |
060 Stock marchandises | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
072 Créances – Autres | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
084 Disponibilités | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
110 Total général Actif | 108 947.00 | 159.00 | 108 788.00 | 108 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 918.00 | | | -20 918.00 |
242 Autres charges externes. | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 198.00 | | | 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
252 Charges sociales | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 159.00 | | | 159.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 662.00 | | | 662.00 |