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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 806.00 | 88.00 | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 128.00 | 26 972.00 | 8 155.00 | 35 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 197.00 | 28 779.00 | 52 417.00 | 81 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BT Marchandises | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BZ Autres créances | 364 176.00 | | 364 176.00 | 364 176.00 |
CF Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 780.00 | | 414 780.00 | 414 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 977.00 | 28 779.00 | 467 198.00 | 495 977.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 423.00 | | | -128 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
DL TOTAL (I) | 121 467.00 | | | 121 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 434.00 | | | 121 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | | | 114 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 198.00 | | | 467 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 730.00 | | | 345 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 287.00 | 17 900.00 | 484 187.00 | 466 287.00 |
FG Production vendue services | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 883.00 | 17 900.00 | 484 783.00 | 466 883.00 |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 633.00 | | | 485 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 742.00 | | | 345 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 891.00 | | | 139 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 992.00 | 1 788.00 | | 26 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 992.00 | 1 788.00 | | 26 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 656.00 | 114 656.00 | | 114 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 435.00 | 121 435.00 | | 121 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 160.00 | 367 669.00 | 9 491.00 | 377 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 731.00 | 345 731.00 | | 345 731.00 |