| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 92 342.00 | 68 854.00 | 23 488.00 | 92 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 633.00 | 33 672.00 | 1 960.00 | 35 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 776.00 | 104 328.00 | 105 448.00 | 209 776.00 |
BT Marchandises | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
BZ Autres créances | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 588.00 | | 265 588.00 | 265 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 365.00 | 104 328.00 | 371 036.00 | 475 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
DG Autres réserves | 56 030.00 | | | 56 030.00 |
DH Report à nouveau | -113 930.00 | | | -113 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DL TOTAL (I) | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 350.00 | | | 54 350.00 |
EA Autres dettes | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 036.00 | | | 371 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 914.00 | | | 262 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 958.00 | 6 744.00 | 27 373.00 | 124 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 489.00 | 6 744.00 | 27 373.00 | 124 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 386.00 | 7 843.00 | 3 543.00 | 11 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 457.00 | 262 914.00 | 3 543.00 | 266 457.00 |