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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
AP Constructions | 111 496.00 | 109 778.00 | 1 718.00 | 111 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 15 928.00 | 10 048.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 758.00 | 122 107.00 | 52 651.00 | 174 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 568.00 | 247 814.00 | 163 755.00 | 411 568.00 |
BT Marchandises | 324 533.00 | | 324 533.00 | 324 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 223.00 | | 137 223.00 | 137 223.00 |
BZ Autres créances | 45 649.00 | | 45 649.00 | 45 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 190.00 | | 576 190.00 | 576 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 759.00 | 247 814.00 | 739 945.00 | 987 759.00 |
CU Autres participations | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 69 206.00 | 121 968.00 | | 69 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 056.00 | -52 762.00 | | -85 056.00 |
DL TOTAL (I) | 44 650.00 | 129 706.00 | | 44 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 966.00 | 124 579.00 | | 99 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 950.00 | 84 604.00 | | 61 950.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 5.00 | | 7 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 295.00 | 907 946.00 | | 695 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 945.00 | 1 037 652.00 | | 739 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 214.00 | 848 002.00 | | 658 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 504.00 | | 463.00 | 560 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 568.00 | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 398.00 | 411 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 84 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 830.00 | 312 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 847.00 | | | 194 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 598.00 | | 463.00 | 335 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 205.00 | 26 438.00 | 23 830.00 | 245 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 205.00 | 26 438.00 | 23 830.00 | 245 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 268.00 | 271 268.00 | | 271 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
UX Autres créances clients | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 966.00 | 62 945.00 | 37 021.00 | 99 966.00 |
VI Groupe et associés | 254 417.00 | 254 417.00 | | 254 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 846.00 | 185 727.00 | 6 119.00 | 191 846.00 |
VW T.V.A. | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 295.00 | 658 274.00 | 37 021.00 | 695 295.00 |