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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AP Constructions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 621.00 | 190 621.00 | | 190 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 383.00 | 233 383.00 | | 233 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 402.00 | 21 610.00 | 75 793.00 | 97 402.00 |
BZ Autres créances | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 545.00 | 8 743.00 | 97 802.00 | 106 545.00 |
CF Disponibilités | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 815.00 | 30 353.00 | 212 462.00 | 242 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 198.00 | 263 736.00 | 212 462.00 | 476 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 6 560.00 | | 7 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 947.00 | 3 497.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | -28 367.00 | | | -28 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 367.00 | 23 632.00 | | -28 367.00 |
DL TOTAL (I) | 130 322.00 | 183 689.00 | | 130 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 2 496.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 15 874.00 | | 12 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 771.00 | 46 886.00 | | 60 771.00 |
EA Autres dettes | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 141.00 | 65 256.00 | | 82 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 462.00 | 248 945.00 | | 212 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 141.00 | 65 256.00 | | 82 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 857.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 773.00 | 311 343.00 | | 253 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 140.00 | 287 710.00 | | 282 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 367.00 | 23 632.00 | | -28 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 575.00 | 14 961.00 | | 14 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 510.00 | | | 262 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 127.00 | 233 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 127.00 | 232 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 973.00 | | | 261 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 393.00 | 117.00 | 29 127.00 | 262 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 857.00 | 117.00 | 29 127.00 | 261 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 814.00 | 5 186.00 | 9 390.00 | 25 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 814.00 | 13 929.00 | 9 390.00 | 25 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 814.00 | 13 929.00 | 9 390.00 | 25 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 186.00 | 9 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
UX Autres créances clients | 70 361.00 | | | 70 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VB T. V. A. | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VI Groupe et associés | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VP Divers | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 320.00 | 120 320.00 | | 120 320.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |