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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 968.00 | 723.00 | 15 245.00 | 15 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 985.00 | 268 399.00 | 55 586.00 | 323 985.00 |
040 Immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 402.00 | 269 122.00 | 74 279.00 | 343 402.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
084 Disponibilités | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 610.00 | | 164 610.00 | 164 610.00 |
110 Total général Actif | 508 011.00 | 269 122.00 | 238 889.00 | 508 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 203.00 | 289 730.00 | | 224 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 217.00 | 1 573.00 | | 1 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 419.00 | 291 303.00 | | 225 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 539.00 | 66 382.00 | | 57 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -171.00 | -101.00 | | -171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 826.00 | 1 141.00 | | 826.00 |
242 Autres charges externes. | 36 353.00 | 41 490.00 | | 36 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 3 037.00 | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 642.00 | 85 637.00 | | 59 642.00 |
252 Charges sociales | 23 204.00 | 44 312.00 | | 23 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 388.00 | 19 904.00 | | 20 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 754.00 | 261 802.00 | | 200 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 665.00 | 29 501.00 | | 24 665.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 75.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 600.00 | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 117.00 | 3 952.00 | | 3 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 914.00 | 25 024.00 | | 22 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 337 436.00 | | | 337 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |