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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 333.00 | 382.00 | 2 951.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 225.00 | 62 093.00 | 23 132.00 | 85 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 732.00 | | 194 732.00 | 194 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 850.00 | 62 475.00 | 223 375.00 | 285 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 429.00 | 5 116.00 | 18 313.00 | 23 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
BZ Autres créances | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 694.00 | 105.00 | 5 589.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 689.00 | 5 221.00 | 117 468.00 | 122 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 540.00 | 67 697.00 | 340 843.00 | 408 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 37 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 649.00 | 39 458.00 | | 62 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 120.00 | 23 191.00 | | 37 120.00 |
DL TOTAL (I) | 180 469.00 | 103 349.00 | | 180 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 204.00 | 1 447.00 | | 95 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 57 090.00 | | 39 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 13 232.00 | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 374.00 | 74 822.00 | | 160 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 843.00 | 178 171.00 | | 340 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
FG Production vendue services | 188 747.00 | | 188 747.00 | 188 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 066.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 814.00 | 35.00 | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 414.00 | 35.00 | | 36 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 90.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 981.00 | 90.00 | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 433.00 | -55.00 | | 16 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 356.00 | 182 546.00 | | 234 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 236.00 | 159 354.00 | | 197 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 120.00 | 23 191.00 | | 37 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 487.00 | 9 721.00 | 15 733.00 | 68 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 487.00 | 9 721.00 | 15 733.00 | 68 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 217.00 | 5 066.00 | 167.00 | 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 638.00 | | 533.00 | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855.00 | 5 066.00 | 700.00 | 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855.00 | 5 066.00 | 700.00 | 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 066.00 | 167.00 | |
UG ‐ Financières | | | 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 23 038.00 | 2 560.00 | 25 598.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |