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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 365.00 | 19 333.00 | 32.00 | 19 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 960.00 | 19 928.00 | 32.00 | 19 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 226.00 | 20 000.00 | 100 226.00 | 120 226.00 |
084 Disponibilités | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 396.00 | 20 000.00 | 188 396.00 | 208 396.00 |
110 Total général Actif | 228 356.00 | 39 928.00 | 188 428.00 | 228 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 41 923.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 192.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 493.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 414.00 | 99 347.00 | | 91 414.00 |
230 Autres produits | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 416.00 | 99 347.00 | | 96 416.00 |
242 Autres charges externes. | 6 865.00 | 9 111.00 | | 6 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 145.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 55 200.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 27 555.00 | 25 398.00 | | 27 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | 1 705.00 | | 1 166.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 674.00 | 99 563.00 | | 94 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 742.00 | -216.00 | | 1 742.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 407.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | 29.00 | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 821.00 | 163.00 | | 1 821.00 |