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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 395.00 | 24 940.00 | 3 455.00 | 28 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 520.00 | 16 559.00 | 6 961.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 915.00 | 41 499.00 | 10 416.00 | 51 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 298.00 | | 46 298.00 | 46 298.00 |
BZ Autres créances | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CF Disponibilités | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 436.00 | | 145 436.00 | 145 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 351.00 | 41 499.00 | 155 852.00 | 197 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 038.00 | | | 107 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 852.00 | | | 155 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 207.00 | | | 122 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 855.00 | | 574 855.00 | 574 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 855.00 | | 574 855.00 | 574 855.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 031.00 | | | 575 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 550.00 | | | 571 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 678.00 | | 2 237.00 | 49 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | | 2 237.00 | 49 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 264.00 | 4 235.00 | | 37 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 264.00 | 4 235.00 | | 37 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
VP Divers | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 163.00 | 53 163.00 | | 53 163.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | | | 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 728.00 | | | 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 582.00 | | | 40 582.00 |