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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 816.00 | 18 180.00 | 2 636.00 | 20 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 163.00 | 18 180.00 | 4 983.00 | 23 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 462.00 | 18 180.00 | 18 283.00 | 36 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -34 675.00 | | | -34 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DL TOTAL (I) | -9 843.00 | | | -9 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 110.00 | | 58 110.00 | 58 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 013.00 | | 150.00 | 35 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 23 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 20 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 666.00 | | 150.00 | 32 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 069.00 | 3 110.00 | 12 000.00 | 27 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 3 110.00 | 12 000.00 | 27 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 926.00 | 12 579.00 | 2 347.00 | 14 926.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 125.00 | 22 700.00 | 5 425.00 | 28 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | | | 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
ST Autres comptes | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 156.00 | | | 25 156.00 |