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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 28 087.00 | 11 526.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 127.00 | 202 880.00 | 10 246.00 | 213 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 185.00 | 259 912.00 | 34 272.00 | 294 185.00 |
BT Marchandises | 119 864.00 | | 119 864.00 | 119 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BZ Autres créances | 94 669.00 | | 94 669.00 | 94 669.00 |
CF Disponibilités | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 928.00 | | 303 928.00 | 303 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 113.00 | 259 912.00 | 338 201.00 | 598 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 060.00 | | | -247 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | -36 041.00 | | | -36 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 808.00 | | | 306 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 201.00 | | | 338 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 242.00 | | | 374 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 530.00 | | 679 530.00 | 679 530.00 |
FG Production vendue services | 192 191.00 | | 192 191.00 | 192 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 721.00 | | 871 721.00 | 871 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GE Autres charges | | | 54 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 498.00 | | | 53 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 255.00 | | | 890 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 236.00 | | | 889 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 152.00 | 7 619.00 | 28 858.00 | 281 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 207.00 | 7 619.00 | 28 858.00 | 252 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 809.00 | 306 809.00 | | 306 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 753.00 | 162 253.00 | 12 500.00 | 174 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 243.00 | 374 243.00 | | 374 243.00 |