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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
AP Constructions | 83 901.00 | 27 201.00 | 56 699.00 | 83 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 191.00 | 315 385.00 | 42 805.00 | 358 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 838.00 | 163 671.00 | 60 166.00 | 223 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 931.00 | 506 258.00 | 168 672.00 | 674 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BN En cours de production de biens | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 548.00 | 3 206.00 | 187 342.00 | 190 548.00 |
BZ Autres créances | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
CF Disponibilités | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 993.00 | 3 206.00 | 358 787.00 | 361 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 925.00 | 509 465.00 | 527 459.00 | 1 036 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 254 400.00 | | | 254 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 745.00 | | | -7 745.00 |
DL TOTAL (I) | 264 254.00 | | | 264 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 204.00 | | | 263 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 459.00 | | | 527 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 559.00 | | | 245 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 894.00 | 41 614.00 | 3 250.00 | 467 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 894.00 | 41 614.00 | 3 250.00 | 467 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 718.00 | 16 292.00 | 17 426.00 | 33 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 031.00 | 213 031.00 | | 213 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 298.00 | 245 559.00 | 17 426.00 | 26 298.00 |