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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
AP Constructions | 122 007.00 | 16 710.00 | 105 297.00 | 122 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 020.00 | 115 260.00 | 12 760.00 | 128 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 948.00 | 57 485.00 | 23 463.00 | 80 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 236.00 | 189 455.00 | 330 782.00 | 520 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BZ Autres créances | 31 375.00 | | 31 375.00 | 31 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | 1 582.00 | 412.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 552.00 | 1 582.00 | 182 970.00 | 184 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 788.00 | 191 037.00 | 513 752.00 | 704 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 269 583.00 | | | 269 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
DL TOTAL (I) | 304 102.00 | | | 304 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | | | 37 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 752.00 | | | 513 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 772.00 | | 68 823.00 | 464 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 358.00 | 520 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 358.00 | 330 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 343.00 | | 67 990.00 | 276 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 833.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 982.00 | 21 830.00 | 13 358.00 | 180 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 982.00 | 21 830.00 | 13 358.00 | 180 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 417.00 | 1 582.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | 1 582.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 1 582.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
UG ‐ Financières | | 1 582.00 | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 120.00 | 27 688.00 | 78 860.00 | 122 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 434.00 | 51 316.00 | 1 118.00 | 52 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 650.00 | 115 217.00 | 78 860.00 | 209 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 855.00 | | | 125 855.00 |