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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 677.00 | | 284 677.00 | 284 677.00 |
AP Constructions | 279 303.00 | 263 434.00 | 15 869.00 | 279 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 279.00 | 35 843.00 | 19 436.00 | 55 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 12 387.00 | 3 319.00 | 15 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 785.00 | 311 664.00 | 325 121.00 | 636 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BT Marchandises | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BZ Autres créances | 25 769.00 | | 25 769.00 | 25 769.00 |
CF Disponibilités | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 631.00 | 311 664.00 | 394 967.00 | 706 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 388.00 | 190 785.00 | | 190 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 992.00 | -397.00 | | 73 992.00 |
DL TOTAL (I) | 273 400.00 | 199 408.00 | | 273 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818.00 | 2 055.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 69 688.00 | | 32 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 954.00 | 44 997.00 | | 40 954.00 |
EA Autres dettes | 44 766.00 | 82 395.00 | | 44 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 567.00 | 199 800.00 | | 121 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 967.00 | 399 208.00 | | 394 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 567.00 | 199 800.00 | | 121 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 701.00 | | 5 973.00 | 637 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 890.00 | 636 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 810.00 | 350 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 677.00 | | | 284 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 124.00 | | 5 973.00 | 351 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 350.00 | 9 874.00 | 1 560.00 | 303 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 350.00 | 9 874.00 | 1 560.00 | 303 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |