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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 523.00 | 552.00 | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 040.00 | 50 518.00 | 29 522.00 | 80 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 235.00 | 236 710.00 | 185 525.00 | 422 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 808.00 | 287 228.00 | 434 580.00 | 721 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BZ Autres créances | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
CF Disponibilités | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 818.00 | 287 228.00 | 489 589.00 | 776 818.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DH Report à nouveau | -9 651.00 | | | -9 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DL TOTAL (I) | -7 472.00 | | | -7 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 180.00 | | | 291 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 364.00 | | | 112 364.00 |
EA Autres dettes | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 061.00 | | | 497 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 589.00 | | | 489 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 061.00 | | | 497 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 391.00 | | 322 391.00 | 322 391.00 |
FD Production vendue biens | 342 038.00 | | 342 038.00 | 342 038.00 |
FG Production vendue services | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 906.00 | | 732 906.00 | 732 906.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | | | -5 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 360.00 | | | 746 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 905.00 | | | 752 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 342.00 | | 11 766.00 | 712 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 721 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 502 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 842.00 | | 11 732.00 | 492 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 34.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 205.00 | 59 171.00 | 2 148.00 | 230 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 205.00 | 59 171.00 | 2 148.00 | 230 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 299.00 | 111 299.00 | | 111 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
VI Groupe et associés | 291 180.00 | 291 180.00 | | 291 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 842.00 | 41 342.00 | 500.00 | 41 842.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 061.00 | 497 061.00 | | 497 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
ST Autres comptes | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 090.00 | | | 102 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 911.00 | | | 205 911.00 |