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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AH Fonds commercial | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 532.00 | 36 260.00 | 10 272.00 | 46 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 942.00 | 27 935.00 | 11 007.00 | 38 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 872.00 | 64 646.00 | 196 226.00 | 260 872.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 512.00 | | 56 512.00 | 56 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 384.00 | 64 646.00 | 252 738.00 | 317 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 127 070.00 | 120 682.00 | | 127 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 402.00 | 6 388.00 | | 12 402.00 |
DL TOTAL (I) | 147 857.00 | 135 456.00 | | 147 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 432.00 | 5 943.00 | | 4 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 114.00 | 53 913.00 | | 54 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 12 141.00 | | 16 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | 34 222.00 | | 29 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 881.00 | 106 219.00 | | 104 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 738.00 | 241 675.00 | | 252 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 449.00 | 106 219.00 | | 100 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 034.00 | | 348 034.00 | 348 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 034.00 | | 348 034.00 | 348 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 431.00 | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 134.00 | 314 265.00 | | 353 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 732.00 | 307 877.00 | | 340 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 402.00 | 6 388.00 | | 12 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 314.00 | | 29 304.00 | 241 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 859.00 | 887.00 | 260 872.00 | 8 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 859.00 | 887.00 | 85 475.00 | 8 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 877.00 | | | 162 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 531.00 | | 21 690.00 | 73 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | 7 614.00 | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 312.00 | 6 221.00 | 887.00 | 59 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 862.00 | 6 221.00 | 887.00 | 58 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 945.00 | 16 945.00 | | 16 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 191.00 | 9 671.00 | 12 520.00 | 22 191.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 881.00 | 100 449.00 | 4 432.00 | 104 881.00 |