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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 478 151.00 | | 478 151.00 | 478 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822.00 | 11 773.00 | 29 048.00 | 40 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 635 500.00 | 704 274.00 | 2 931 226.00 | 3 635 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 852.00 | 726 222.00 | 3 497 630.00 | 4 223 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 377 092.00 | | 377 092.00 | 377 092.00 |
CF Disponibilités | 302 597.00 | | 302 597.00 | 302 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 278.00 | | 694 278.00 | 694 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 130.00 | 726 222.00 | 4 191 908.00 | 4 918 130.00 |
CU Autres participations | 69 350.00 | 10 175.00 | 59 175.00 | 69 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 539.00 | 124 203.00 | | 125 539.00 |
DG Autres réserves | 876 998.00 | 915 112.00 | | 876 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 275.00 | 26 722.00 | | 431 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 811.00 | 3 066 037.00 | | 3 433 811.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 206.00 | 310.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 853.00 | 162 570.00 | | 130 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 730.00 | 608 703.00 | | 487 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 976.00 | | 10 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 147.00 | 18 991.00 | | 128 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 300.00 | | |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 097.00 | 801 850.00 | | 758 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 908.00 | 3 867 887.00 | | 4 191 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 639 677.00 | | 1 892 594.00 | 3 639 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308 418.00 | 3 704 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308 418.00 | 4 223 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 205.00 | | 1 768.00 | 517 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122 472.00 | | 1 890 826.00 | 3 122 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 188.00 | 4 585.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 188.00 | 4 585.00 | | 7 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 297 580.00 | 2 785 190.00 | 40 030.00 | 4 297 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 933.00 | 278 519.00 | 4 003.00 | 439 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 933.00 | 278 519.00 | 4 003.00 | 439 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
UG ‐ Financières | | 278 519.00 | 4 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 643.00 | 389 643.00 | | 389 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 324.00 | 119 324.00 | | 119 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 635 500.00 | | | 3 635 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VC Groupe et associés | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
VI Groupe et associés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 462.00 | | | 376 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 211.00 | 391 681.00 | 3 635 530.00 | 4 027 211.00 |
VW T.V.A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 097.00 | 758 097.00 | | 758 097.00 |