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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 332.00 | 30 008.00 | 2 324.00 | 32 332.00 |
040 Immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 235.00 | 30 008.00 | 69 228.00 | 99 235.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
072 Créances – Autres | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
110 Total général Actif | 109 423.00 | 30 008.00 | 79 415.00 | 109 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 626.00 | 13 117.00 | | 10 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 631.00 | 44 073.00 | | 35 631.00 |
230 Autres produits | -55.00 | 643.00 | | -55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 201.00 | 57 833.00 | | 46 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 698.00 | 18 519.00 | | 14 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | -130.00 | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 17 228.00 | 15 474.00 | | 17 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 2 788.00 | | 1 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 17 141.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 645.00 | 56 746.00 | | 53 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 443.00 | 1 088.00 | | -7 443.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 1 523.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 575.00 | -453.00 | | -8 575.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 235.00 | | | 99 235.00 |