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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
BF Prêts | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 157.00 | 162 157.00 | 5 000.00 | 167 157.00 |
BZ Autres créances | 403 783.00 | 201 217.00 | 202 566.00 | 403 783.00 |
CF Disponibilités | 40 537.00 | | 40 537.00 | 40 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 320.00 | 201 217.00 | 243 103.00 | 444 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 477.00 | 363 374.00 | 248 103.00 | 611 477.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 910.00 | 538 000.00 | | 215 910.00 |
DH Report à nouveau | | 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 648.00 | -322 576.00 | | -42 648.00 |
DL TOTAL (I) | 192 909.00 | 235 557.00 | | 192 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 6 240.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 487.00 | | 1 491.00 |
EA Autres dettes | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 061.00 | 6 759.00 | | 55 061.00 |
ED (V) | 133.00 | | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 103.00 | 242 316.00 | | 248 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 061.00 | 6 759.00 | | 55 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 897.00 | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 897.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 388.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 749.00 | 13 723.00 | | 8 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 397.00 | 336 299.00 | | 51 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 648.00 | -322 576.00 | | -42 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 563 010.00 | | | 1 563 010.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 242.00 | 41 975.00 | | 159 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 544.00 | 41 975.00 | | 320 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 544.00 | 41 975.00 | | 320 544.00 |
UG ‐ Financières | | 41 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UP Prêts | 156 301.00 | | | 156 301.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VC Groupe et associés | 402 434.00 | | | 402 434.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 085.00 | 1 350.00 | 558 735.00 | 560 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |