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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363 853.00 | 194 730.00 | 169 122.00 | 363 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 7 146.00 | 629.00 | 7 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 628.00 | 201 877.00 | 169 751.00 | 371 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
072 Créances – Autres | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
110 Total général Actif | 406 447.00 | 201 877.00 | 204 569.00 | 406 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 251.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 558.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 75 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 000.00 | 4 480.00 | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | 93 970.00 | | 1 850.00 |
224 Production immobilisée | 54 420.00 | 123 940.00 | | 54 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 270.00 | 222 397.00 | | 82 270.00 |
242 Autres charges externes. | 50 537.00 | 111 579.00 | | 50 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 122.00 | | | 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 268.00 | 360.00 | | 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 651.00 | 10 660.00 | | 1 651.00 |
252 Charges sociales | 2 214.00 | 3 832.00 | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 581.00 | 110 711.00 | | 32 581.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 87 253.00 | 237 146.00 | | 87 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 983.00 | -14 749.00 | | -4 983.00 |
280 Produits financiers | | 16 250.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | 815.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 251.00 | 684.00 | | -5 251.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 208.00 | | | 317 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 420.00 | | | 54 420.00 |