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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AP Constructions | 3 920.00 | 3 214.00 | 706.00 | 3 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 423.00 | 53 755.00 | 19 668.00 | 73 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 906.00 | 36 375.00 | 23 532.00 | 59 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 438.00 | 93 532.00 | 43 905.00 | 137 438.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 967.00 | | 53 967.00 | 53 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 405.00 | 93 532.00 | 97 873.00 | 191 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 414.00 | 42 113.00 | | 34 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 225.00 | -7 699.00 | | -4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 31 290.00 | 35 514.00 | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 570.00 | 19 205.00 | | 13 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 437.00 | 207.00 | | 17 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 29 322.00 | | 18 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 799.00 | 14 495.00 | | 16 799.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 583.00 | 63 232.00 | | 66 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 873.00 | 98 747.00 | | 97 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 004.00 | 49 681.00 | | 57 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 917.00 | | 45 676.00 | 126 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 155.00 | 137 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 155.00 | 137 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 729.00 | | 45 676.00 | 126 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 720.00 | 23 832.00 | 20.00 | 69 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 532.00 | 23 832.00 | 20.00 | 69 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 570.00 | 3 991.00 | 9 579.00 | 13 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 583.00 | 57 004.00 | 9 579.00 | 66 583.00 |