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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744.00 | 349.00 | 396.00 | 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 450.00 | 3 713.00 | 7 736.00 | 11 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 892.00 | 5 760.00 | 18 132.00 | 23 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | 1 233.00 | 15 888.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 180.00 | 1 233.00 | 73 947.00 | 75 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 072.00 | 6 993.00 | 92 079.00 | 99 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 419.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 871.00 | | | -14 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 840.00 | -19 290.00 | | 35 840.00 |
DL TOTAL (I) | 31 969.00 | -3 871.00 | | 31 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 080.00 | 1 952.00 | | 15 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 395.00 | | 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 18 129.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 15 122.00 | 2 570.00 | | 15 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 459.00 | 38 927.00 | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 110.00 | 62 024.00 | | 60 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 079.00 | 58 152.00 | | 92 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 110.00 | 62 024.00 | | 60 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 797.00 | | 310 797.00 | 310 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 797.00 | | 310 797.00 | 310 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 316.00 | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 25 316.00 | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 283.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 26 283.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -967.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | -771.00 | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 497.00 | 296 123.00 | | 311 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 657.00 | 315 413.00 | | 275 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 840.00 | -19 290.00 | | 35 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 1 953.00 | | 3 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 027.00 | 671.00 | | 1 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 779.00 | 1 283.00 | | 2 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VB T. V. A. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 492.00 | 19 017.00 | 1 475.00 | 20 492.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 3 068.00 | | 2 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | 3 246.00 | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 10 279.00 | 16 787.00 | | 10 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 197.00 | 3 068.00 | | 3 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 528.00 | 37 274.00 | | 45 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 049.00 | 1 693.00 | | 1 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 179.00 | 20 032.00 | | 14 179.00 |