| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 507.00 | | 202 507.00 | 202 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 094.00 | 23 256.00 | 6 838.00 | 30 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 443.00 | 62 822.00 | 65 622.00 | 128 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 834.00 | 86 078.00 | 275 756.00 | 361 834.00 |
BT Marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 359.00 | 86 078.00 | 349 281.00 | 435 359.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 851.00 | -22 434.00 | | -2 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | 19 582.00 | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 63 700.00 | 45 849.00 | | 63 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 120.00 | 127 362.00 | | 94 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 792.00 | 28 017.00 | | 8 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 411.00 | 135 670.00 | | 126 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 944.00 | 20 515.00 | | 11 944.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 581.00 | 337 929.00 | | 285 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 281.00 | 383 778.00 | | 349 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 013.00 | 244 340.00 | | 220 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 750.00 | | 969 750.00 | 969 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 750.00 | | 969 750.00 | 969 750.00 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 315.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 301.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 301.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | -301.00 | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 883.00 | 953 588.00 | | 969 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 031.00 | 934 006.00 | | 952 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | 19 582.00 | | 17 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 901.00 | | 10 933.00 | 350 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 507.00 | | | 202 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 604.00 | | 10 933.00 | 147 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 620.00 | 18 458.00 | | 67 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 620.00 | 18 458.00 | | 67 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 411.00 | 126 411.00 | | 126 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 589.00 | 28 458.00 | 65 131.00 | 93 589.00 |
VI Groupe et associés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 144.00 | 220 013.00 | 65 131.00 | 285 144.00 |