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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AN Terrains | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
AP Constructions | 322 982.00 | 240 385.00 | 82 597.00 | 322 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 255.00 | 273 301.00 | 35 953.00 | 309 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 525.00 | 126 962.00 | 12 562.00 | 139 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 690.00 | 642 450.00 | 203 239.00 | 845 690.00 |
BP En cours de production de services | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BT Marchandises | 1 047 804.00 | 179 337.00 | 868 466.00 | 1 047 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 054.00 | 150 122.00 | 2 063 931.00 | 2 214 054.00 |
BZ Autres créances | 855 379.00 | | 855 379.00 | 855 379.00 |
CF Disponibilités | 111 782.00 | | 111 782.00 | 111 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 524.00 | 329 460.00 | 3 909 063.00 | 4 238 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 214.00 | 971 911.00 | 4 112 302.00 | 5 084 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980 306.00 | | | 980 306.00 |
CU Autres participations | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
DG Autres réserves | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
DH Report à nouveau | -5 334 974.00 | -5 151 974.00 | | -5 334 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 249.00 | -183 000.00 | | 877 249.00 |
DL TOTAL (I) | -3 862 301.00 | -4 739 551.00 | | -3 862 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704.00 | 3 486 104.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 333.00 | 4 295 450.00 | | 3 269 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 341.00 | 532 987.00 | | 1 128 341.00 |
EA Autres dettes | 3 499 159.00 | 661 165.00 | | 3 499 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 065.00 | | | 75 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 604.00 | 8 975 707.00 | | 7 974 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 302.00 | 4 236 156.00 | | 4 112 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 184.00 | 6 659 785.00 | | 3 622 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 704.00 | 3 486 104.00 | | 2 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 216 856.00 | 80 628.00 | 5 297 484.00 | 5 216 856.00 |
FD Production vendue biens | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FG Production vendue services | 1 417 095.00 | 143 945.00 | 1 561 040.00 | 1 417 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 635 378.00 | 224 573.00 | 6 859 951.00 | 6 635 378.00 |
FM Production stockée | | | -36 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 358 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 128.00 | |
GE Autres charges | | | 107 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 166 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 049.00 | 171 337.00 | | 20 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074 638.00 | 3 570.00 | | 2 074 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 638.00 | 10 434.00 | | 2 074 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 302.00 | 2 352.00 | | 20 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 302.00 | 3 152.00 | | 20 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054 335.00 | 7 281.00 | | 2 054 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 667.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 073 879.00 | 7 705 327.00 | | 9 073 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 630.00 | 7 888 328.00 | | 8 196 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 249.00 | -183 000.00 | | 877 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 382.00 | | 17 491.00 | 828 382.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 22 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 845 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 825.00 | | 16 986.00 | 759 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 306.00 | | 505.00 | 22 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 380.00 | 45 070.00 | | 597 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 579.00 | 45 070.00 | | 595 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 899.00 | 40 438.00 | 16 000.00 | 154 899.00 |
6T Sur comptes clients | 138 770.00 | 82 689.00 | 71 337.00 | 138 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 670.00 | 123 128.00 | 87 337.00 | 293 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 670.00 | 123 128.00 | 87 337.00 | 293 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 128.00 | 87 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 333.00 | 2 722 151.00 | 243 192.00 | 3 269 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 375.00 | 113 375.00 | | 113 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 721.00 | 198 946.00 | 69 678.00 | 355 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 851.00 | | | 1 784 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 202.00 | | | 429 202.00 |
VB T. V. A. | 118 641.00 | | | 118 641.00 |
VC Groupe et associés | 551 104.00 | | | 551 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 392 323.00 | | 1 696 162.00 | 3 392 323.00 |
VP Divers | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 952.00 | 2 096 645.00 | 980 306.00 | 3 076 952.00 |
VW T.V.A. | 604 566.00 | 348 426.00 | 113 840.00 | 604 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 604.00 | 3 622 184.00 | 2 122 872.00 | 7 974 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 477.00 | 26 685.00 | | 61 477.00 |
ST Autres comptes | 404 359.00 | 386 545.00 | | 404 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 621.00 | 243 227.00 | | 273 621.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 738.00 | 20 455.00 | | 1 738.00 |
YT Sous‐traitance | 158 699.00 | 144 863.00 | | 158 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 259 174.00 | 194 248.00 | | 259 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 926.00 | 65 950.00 | | 17 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 369 202.00 | 1 473 858.00 | | 1 369 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 684 791.00 | 1 148 976.00 | | 1 684 791.00 |