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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 120.00 | | 32 120.00 | 32 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 269.00 | 5 246.00 | 2 023.00 | 7 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 563.00 | 31 799.00 | 15 765.00 | 47 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 057.00 | 37 044.00 | 50 013.00 | 87 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 469.00 | | 44 469.00 | 44 469.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
BZ Autres créances | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 154.00 | 37 044.00 | 145 109.00 | 182 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -9 700.00 | 2 650.00 | | -9 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 137.00 | 10 580.00 | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 703.00 | 325 032.00 | | 309 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 222.00 | 143 959.00 | | 131 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 335.00 | 1 398.00 | | -8 335.00 |
242 Autres charges externes. | 59 117.00 | 58 832.00 | | 59 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 4 001.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 936.00 | 92 351.00 | | 89 936.00 |
252 Charges sociales | 21 092.00 | 24 030.00 | | 21 092.00 |
262 Autres charges | | 320.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 654.00 | 127 396.00 | | 120 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 045.00 | -6 553.00 | | 7 045.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | 22 000.00 | | 578.00 |
294 Charges financières | 3 100.00 | 3 257.00 | | 3 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | 10 626.00 | | 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | 1 565.00 | | 3 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
DH Report à nouveau | 26 984.00 | 25 419.00 | | 26 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | 1 565.00 | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 44 431.00 | 40 796.00 | | 44 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 419.00 | 79 912.00 | | 63 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 12 297.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 17 284.00 | | 12 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 874.00 | 26 028.00 | | 20 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 678.00 | 135 521.00 | | 100 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 109.00 | 176 317.00 | | 145 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 106.00 | 12 531.00 | 14 575.00 | 27 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 678.00 | 86 103.00 | 14 575.00 | 100 678.00 |