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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 715.00 | 62 428.00 | 1 286.00 | 63 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 377.00 | 95 625.00 | 39 752.00 | 135 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 415.00 | 158 053.00 | 46 361.00 | 204 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 939.00 | 3 752.00 | 81 187.00 | 84 939.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 383.00 | 3 752.00 | 107 631.00 | 111 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 798.00 | 161 805.00 | 153 992.00 | 315 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 611.00 | -52 940.00 | | -47 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 361.00 | 5 328.00 | | -37 361.00 |
DL TOTAL (I) | -45 331.00 | -7 970.00 | | -45 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 402.00 | 33 790.00 | | 52 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 668.00 | 29 339.00 | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 57 617.00 | | 22 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 513.00 | 63 414.00 | | 97 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 324.00 | 184 159.00 | | 199 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 992.00 | 176 189.00 | | 153 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 324.00 | 158 818.00 | | 179 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 006.00 | 22 784.00 | | 40 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | 280.00 | | 1 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 184.00 | 4 562.00 | | 2 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 6 335.00 | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 6 335.00 | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | 3 095.00 | | 6 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | 3 095.00 | | 6 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | 3 240.00 | | -4 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 642.00 | 356 228.00 | | 313 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 004.00 | 350 899.00 | | 351 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 361.00 | 5 328.00 | | -37 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 505.00 | | 8 000.00 | 196 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 204 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 091.00 | | 8 000.00 | 191 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 929.00 | 15 124.00 | | 142 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 929.00 | 15 124.00 | | 142 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 740.00 | 22 740.00 | | 22 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
UX Autres créances clients | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VI Groupe et associés | 21 668.00 | 6 668.00 | 15 000.00 | 21 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 295.00 | 106 957.00 | 9 338.00 | 116 295.00 |
VW T.V.A. | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 324.00 | 179 324.00 | 15 000.00 | 199 324.00 |