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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 416.00 | 978.00 | 438.00 | 1 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 439.00 | 11 835.00 | 39 604.00 | 51 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 855.00 | 12 813.00 | 55 042.00 | 67 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 418.00 | | 144 418.00 | 144 418.00 |
CF Disponibilités | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 068.00 | | 223 068.00 | 223 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 923.00 | 12 813.00 | 278 110.00 | 290 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 86 736.00 | 36 715.00 | | 86 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 256.00 | 50 021.00 | | 18 256.00 |
DL TOTAL (I) | 107 742.00 | 89 486.00 | | 107 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 368.00 | 36 026.00 | | 170 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 110.00 | 125 512.00 | | 278 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 280.00 | | 597 280.00 | 597 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 280.00 | | 597 280.00 | 597 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | 3 270.00 | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 5 507.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 748.00 | 477 083.00 | | 597 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 493.00 | 427 061.00 | | 579 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 256.00 | 50 021.00 | | 18 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 045.00 | 6 026.00 | | 6 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 12 813.00 | 4 509.00 | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 368.00 | 185 368.00 | 15 000.00 | 200 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 368.00 | 170 368.00 | | 170 368.00 |