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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 150.00 | 5 476.00 | 113 674.00 | 119 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 230.00 | 5 476.00 | 1 713 754.00 | 1 719 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 055.00 | | 235 055.00 | 235 055.00 |
BZ Autres créances | 149 040.00 | | 149 040.00 | 149 040.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 566.00 | | 384 566.00 | 384 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 796.00 | 5 476.00 | 2 098 320.00 | 2 103 796.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 109.00 | -6 691.00 | | -11 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | -4 417.00 | | 13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 293.00 | 1 588 891.00 | | 1 602 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 649.00 | 362 176.00 | | 432 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 254.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 331.00 | 44 971.00 | | 57 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 027.00 | 412 401.00 | | 496 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 320.00 | 2 001 293.00 | | 2 098 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 813.00 | 86 351.00 | | 97 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 411.00 | 90 768.00 | | 84 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | -4 417.00 | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 230.00 | | 110 000.00 | 1 609 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 150.00 | | 110 000.00 | 9 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 080.00 | | | 1 600 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961.00 | 1 515.00 | | 3 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | 1 515.00 | | 3 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 235 055.00 | | | 235 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 432 649.00 | 432 649.00 | | 432 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 646.00 | 384 646.00 | | 384 646.00 |
VW T.V.A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 027.00 | 496 027.00 | | 496 027.00 |