| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 925.00 | 30 048.00 | 6 877.00 | 36 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 208.00 | 20 483.00 | 4 725.00 | 25 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 011.00 | 50 531.00 | 135 480.00 | 186 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BN En cours de production de biens | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 547.00 | 31 930.00 | 204 617.00 | 236 547.00 |
BZ Autres créances | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 007.00 | 31 930.00 | 363 077.00 | 395 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 018.00 | 82 461.00 | 498 557.00 | 581 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
DH Report à nouveau | -231 745.00 | -329 166.00 | | -231 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 159.00 | 97 422.00 | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | -99 365.00 | -169 524.00 | | -99 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 21 054.00 | | 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 532.00 | 82 519.00 | | 92 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 762.00 | 123 885.00 | | 91 762.00 |
EA Autres dettes | 391 869.00 | 426 792.00 | | 391 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 922.00 | 695 212.00 | | 597 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 557.00 | 525 689.00 | | 498 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 922.00 | 695 212.00 | | 597 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 569.00 | | 850 569.00 | 850 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 569.00 | | 850 569.00 | 850 569.00 |
FM Production stockée | | | 19 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 358.00 | |
GE Autres charges | | | 33 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 746.00 | 462.00 | | 2 746.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 366.00 | 11 999.00 | | 10 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 817.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 817.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 982.00 | -817.00 | | -2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 288.00 | -672.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 749.00 | 993 999.00 | | 873 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 590.00 | 896 578.00 | | 803 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 159.00 | 97 422.00 | | 70 159.00 |