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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 765.00 | 36 812.00 | 3 953.00 | 40 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 964.00 | 144 677.00 | 133 286.00 | 277 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 663.00 | | 48 663.00 | 48 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 392.00 | 181 490.00 | 185 902.00 | 367 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 78 186.00 | | 78 186.00 | 78 186.00 |
CF Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 930.00 | | 184 930.00 | 184 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 321.00 | 181 490.00 | 370 832.00 | 552 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | -53 963.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 503.00 | 73 513.00 | | 42 503.00 |
DL TOTAL (I) | 50 803.00 | 27 051.00 | | 50 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 827.00 | 179 028.00 | | 96 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 024.00 | 59 619.00 | | 191 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | 79 729.00 | | 28 680.00 |
EA Autres dettes | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 028.00 | 323 911.00 | | 320 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 832.00 | 350 961.00 | | 370 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 028.00 | 323 911.00 | | 320 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 299.00 | | 1 145 299.00 | 1 145 299.00 |
FD Production vendue biens | -333.00 | | -333.00 | -333.00 |
FG Production vendue services | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 169.00 | | 1 173 169.00 | 1 173 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 11 087.00 | | 12 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 17 631.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 731.00 | 1 182 549.00 | | 1 188 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 228.00 | 1 109 036.00 | | 1 146 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 503.00 | 73 513.00 | | 42 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 378.00 | | 4 013.00 | 363 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 716.00 | | 4 013.00 | 314 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 571.00 | 35 919.00 | | 145 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 571.00 | 35 919.00 | | 145 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 024.00 | 191 024.00 | | 191 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 663.00 | | | 48 663.00 |
UX Autres créances clients | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VI Groupe et associés | 96 827.00 | 96 827.00 | | 96 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 851.00 | | | 55 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 587.00 | 170 925.00 | 48 663.00 | 219 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 028.00 | 320 028.00 | | 320 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 059.00 | 11 488.00 | | 10 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 492.00 | 113 552.00 | | 118 492.00 |
ST Autres comptes | 56 095.00 | 39 596.00 | | 56 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 676.00 | 194 045.00 | | 202 676.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 174.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 653.00 | 3 670.00 | | 70 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 059.00 | 11 488.00 | | 10 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 745.00 | 82 163.00 | | 85 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 061.00 | 98 129.00 | | 124 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 916.00 | 350 862.00 | | 447 916.00 |