| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 069.00 | 24 968.00 | 20 101.00 | 45 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 194.00 | 18 430.00 | 1 764.00 | 20 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 996.00 | 44 131.00 | 21 865.00 | 65 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BN En cours de production de biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | 221.00 | 6 221.00 | 6 442.00 |
CF Disponibilités | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 285.00 | 221.00 | 24 064.00 | 24 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 281.00 | 44 352.00 | 45 929.00 | 90 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 082.00 | 140 617.00 | | 138 082.00 |
222 Production stockée | 565.00 | -111.00 | | 565.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 648.00 | 140 507.00 | | 138 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 187.00 | 62 766.00 | | 39 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | -4 691.00 | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 23 141.00 | 23 901.00 | | 23 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 1 322.00 | | 1 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 508.00 | 36 893.00 | | 49 508.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | 12 399.00 | | 17 705.00 |
262 Autres charges | 7 486.00 | 7 183.00 | | 7 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 700.00 | 57 797.00 | | 76 700.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 821.00 | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 068.00 | 2 155.00 | | 2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455.00 | -87.00 | | -455.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313.00 | 9 768.00 | | 9 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 981.00 | 23 648.00 | | 15 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450.00 | 2 980.00 | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 382.00 | 4 395.00 | | 5 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 294.00 | 10 338.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 616.00 | 41 421.00 | | 36 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 929.00 | 51 189.00 | | 45 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 981.00 | 29.00 | | 15 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 166.00 | 14 214.00 | | 30 166.00 |