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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 385.00 | 15 250.00 | 21 135.00 | 36 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 852.00 | 21 414.00 | 17 438.00 | 38 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 387.00 | 36 664.00 | 38 723.00 | 75 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 717.00 | | 73 717.00 | 73 717.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 144.00 | | 89 144.00 | 89 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 531.00 | 36 664.00 | 127 867.00 | 164 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 271.00 | 296.00 | | 13 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 930.00 | 12 975.00 | | 16 930.00 |
DL TOTAL (I) | 38 452.00 | 21 521.00 | | 38 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 262.00 | 19 450.00 | | 34 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 617.00 | 13 935.00 | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 18 632.00 | | 38 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 6 824.00 | | 2 562.00 |
EA Autres dettes | | 10 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 415.00 | 68 887.00 | | 89 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 867.00 | 90 408.00 | | 127 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 700.00 | | 32 196.00 | 50 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 75 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 508.00 | 75 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 550.00 | | 32 196.00 | 50 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 862.00 | 12 310.00 | 7 508.00 | 31 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 862.00 | 12 310.00 | 7 508.00 | 31 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 73 717.00 | | | 73 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 967.00 | 8 734.00 | 16 233.00 | 24 967.00 |
VI Groupe et associés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 294.00 | 89 144.00 | 150.00 | 89 294.00 |
VW T.V.A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 415.00 | 73 182.00 | 16 233.00 | 89 415.00 |