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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 471.00 | 529.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 168.00 | 2 617.00 | 551.00 | 3 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 588.00 | 5 088.00 | 38 499.00 | 43 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BZ Autres créances | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 431.00 | 5 088.00 | 101 343.00 | 106 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 909.00 | 68 810.00 | | 64 909.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 879.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 409.00 | 211 343.00 | | 198 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 190.00 | 48 167.00 | | 42 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | 6 595.00 | | 2 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 720.00 | 3 553.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 35 501.00 | 37 575.00 | | 35 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | 4 328.00 | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 906.00 | 79 785.00 | | 117 906.00 |
252 Charges sociales | 13 078.00 | 9 113.00 | | 13 078.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 927.00 | 195 045.00 | | 137 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 826.00 | 20 409.00 | | -20 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | 16 752.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 2 810.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 4 830.00 | | -132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 397.00 | 29 521.00 | | -20 397.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 345.00 | 71 825.00 | | 101 345.00 |
DH Report à nouveau | -20 397.00 | | | -20 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 397.00 | 29 521.00 | | -20 397.00 |
DL TOTAL (I) | 83 148.00 | 103 545.00 | | 83 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 824.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 8 340.00 | | 10 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058.00 | 6 630.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 194.00 | 15 163.00 | | 18 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 343.00 | 118 708.00 | | 101 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 979.00 | 18 194.00 | | 18 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 227 397.00 | | 227 397.00 | 227 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 397.00 | | 227 397.00 | 227 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 35.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 35.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 297.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | -132.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 363.00 | 198 741.00 | | 229 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 100.00 | 219 138.00 | | 229 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262.00 | -20 397.00 | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |