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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 321.00 | 1 088.00 | 1 233.00 | 2 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 481.00 | 3 437.00 | 2 044.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060.00 | 13 783.00 | 3 277.00 | 17 060.00 |
BT Marchandises | 272 244.00 | | 272 244.00 | 272 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BZ Autres créances | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 113.00 | | 59 113.00 | 59 113.00 |
CF Disponibilités | 333 953.00 | | 333 953.00 | 333 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 653.00 | | 704 653.00 | 704 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 713.00 | 13 783.00 | 707 930.00 | 721 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 666.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527 384.00 | 505 644.00 | | 527 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 469.00 | 34 741.00 | | 61 469.00 |
DL TOTAL (I) | 632 853.00 | 584 384.00 | | 632 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 233.00 | 6 972.00 | | 19 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 51 054.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 323.00 | 17 800.00 | | 47 323.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 5 409.00 | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 077.00 | 81 310.00 | | 75 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 930.00 | 665 694.00 | | 707 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 077.00 | 81 310.00 | | 75 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 289.00 | | 1 771.00 | 15 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | | 1 771.00 | 6 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289.00 | | 1 771.00 | 15 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 082.00 | 1 701.00 | | 12 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 823.00 | 1 701.00 | | 2 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VP Divers | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
VW T.V.A. | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |