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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 956.00 | 271 446.00 | 45 510.00 | 316 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 552.00 | 50 468.00 | 32 084.00 | 82 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 508.00 | 321 914.00 | 77 594.00 | 399 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
BZ Autres créances | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CF Disponibilités | 314 059.00 | | 314 059.00 | 314 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 851.00 | | 440 851.00 | 440 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 359.00 | 321 914.00 | 518 445.00 | 840 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 964.00 | 330 391.00 | | 380 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 396.00 | 50 573.00 | | 22 396.00 |
DL TOTAL (I) | 458 360.00 | 435 964.00 | | 458 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 292.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 392.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 23 957.00 | | 22 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 117.00 | 61 708.00 | | 30 117.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 3 969.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 288.00 | 686.00 | | 1 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 085.00 | 91 003.00 | | 60 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 445.00 | 526 968.00 | | 518 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 085.00 | 91 003.00 | | 60 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 292.00 | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 724.00 | | 580 724.00 | 580 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 724.00 | | 580 724.00 | 580 724.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 415.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 470.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 13 972.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 731.00 | 558 288.00 | | 580 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 335.00 | 507 715.00 | | 558 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 396.00 | 50 573.00 | | 22 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 078.00 | | 29 430.00 | 370 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 078.00 | | 29 430.00 | 370 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 499.00 | 64 415.00 | | 257 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 499.00 | 64 415.00 | | 257 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
VP Divers | 649.00 | | | 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 792.00 | 126 792.00 | | 126 792.00 |
VW T.V.A. | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |