| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 500.00 | | 488 500.00 | 488 500.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 479.00 | 5 076.00 | | 6 479.00 |
DG Autres réserves | 110 809.00 | 84 153.00 | | 110 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 208.00 | 28 059.00 | | 27 208.00 |
DL TOTAL (I) | 384 496.00 | 357 287.00 | | 384 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 504.00 | 111 431.00 | | 84 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639.00 | 16 059.00 | | 16 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 085.00 | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 004.00 | 129 575.00 | | 104 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 500.00 | 486 862.00 | | 488 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -3 598.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812.00 | 2 961.00 | | 3 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 208.00 | 28 059.00 | | 27 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 000.00 | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |