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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 343.00 | 4 811.00 | 531.00 | 5 343.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 828.00 | 23 268.00 | 5 560.00 | 28 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | 1 729.00 | 581.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 607.00 | 31 774.00 | 29 832.00 | 61 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 046.00 | 7 662.00 | 45 384.00 | 53 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 849.00 | 1 527.00 | 21 321.00 | 22 849.00 |
BZ Autres créances | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 28 169.00 | | 28 169.00 | 28 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 490.00 | 9 189.00 | 221 300.00 | 230 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 097.00 | 40 964.00 | 251 132.00 | 292 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DL TOTAL (I) | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 987.00 | | | 168 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 482.00 | | | 203 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 132.00 | | | 251 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 482.00 | | | 203 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 825.00 | | 207 825.00 | 207 825.00 |
FG Production vendue services | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 506.00 | | 262 506.00 | 262 506.00 |
FM Production stockée | | | -5 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161.00 | | | 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 459.00 | | | 257 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 621.00 | 6 154.00 | | 25 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 743.00 | 1 069.00 | | 3 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 913.00 | 5 086.00 | | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 910.00 | 30 996.00 | 1 913.00 | 32 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 482.00 | 203 482.00 | | 203 482.00 |