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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
CF Disponibilités | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 962.00 | | 230 962.00 | 230 962.00 |
CU Autres participations | 221 212.00 | | 221 212.00 | 221 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 350.00 | 95 350.00 | | 95 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
DG Autres réserves | 56 407.00 | 46 928.00 | | 56 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | 9 480.00 | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 181 595.00 | 161 292.00 | | 181 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 684.00 | 61 257.00 | | 41 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 282.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 108.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 366.00 | 68 846.00 | | 49 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 962.00 | 230 138.00 | | 230 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 984.00 | 15 660.00 | | 25 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 681.00 | 6 180.00 | | 5 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 303.00 | 9 480.00 | | 20 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 212.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 212.00 | | | 221 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 684.00 | 20 407.00 | 21 277.00 | 41 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 366.00 | 28 090.00 | 21 277.00 | 49 366.00 |