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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 491.00 | 7 310.00 | 181.00 | 7 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 043.00 | 8 935.00 | 20 108.00 | 29 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
BZ Autres créances | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
CF Disponibilités | 469 012.00 | | 469 012.00 | 469 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 105.00 | | 513 105.00 | 513 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 148.00 | 8 935.00 | 533 213.00 | 542 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 723.00 | 2 351.00 | | 2 723.00 |
DL TOTAL (I) | 44 784.00 | 44 412.00 | | 44 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 1 652.00 | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 13 765.00 | | 70 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 274.00 | 52 758.00 | | 49 274.00 |
EA Autres dettes | 367 303.00 | 390 286.00 | | 367 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 428.00 | 459 334.00 | | 488 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 213.00 | 503 746.00 | | 533 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 899.00 | | 393 899.00 | 393 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 899.00 | | 393 899.00 | 393 899.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 901.00 | 267 954.00 | | 393 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 178.00 | 265 603.00 | | 391 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 723.00 | 2 351.00 | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 58.00 | | 8 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 252.00 | 58.00 | | 7 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 089.00 | 368 089.00 | | 368 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 440.00 | 44 093.00 | 9 347.00 | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 428.00 | 488 428.00 | | 488 428.00 |