| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 995 920.00 | | 995 920.00 | 995 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CF Disponibilités | 256 668.00 | | 256 668.00 | 256 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 100.00 | | 294 100.00 | 294 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 020.00 | | 1 290 020.00 | 1 290 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 995 920.00 | | 995 920.00 | 995 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 530.00 | 488 530.00 | | 488 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
DG Autres réserves | 241 441.00 | 152 242.00 | | 241 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 300.00 | 89 199.00 | | 113 300.00 |
DK Provisions réglementées | 6 786.00 | 5 242.00 | | 6 786.00 |
DL TOTAL (I) | 918 161.00 | 803 316.00 | | 918 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 855.00 | 325 366.00 | | 217 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 5 995.00 | | 6 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 877.00 | 140 431.00 | | 147 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 860.00 | 471 792.00 | | 371 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 020.00 | 1 275 108.00 | | 1 290 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 666.00 | 252 102.00 | | 262 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 000.00 | | 1 439 000.00 | 1 439 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 544.00 | -1 544.00 | | -1 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 4 434.00 | | 14 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 880.00 | 1 585 978.00 | | 1 504 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 580.00 | 1 496 779.00 | | 1 391 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 300.00 | 89 199.00 | | 113 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 855.00 | 108 661.00 | 109 194.00 | 217 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VW T.V.A. | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 860.00 | 262 666.00 | 109 194.00 | 371 860.00 |