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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | 478.00 | 573.00 | 1 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 596.00 | 478.00 | 86 118.00 | 86 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 885.00 | 5 573.00 | 77 312.00 | 82 885.00 |
BZ Autres créances | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CF Disponibilités | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 231.00 | 5 573.00 | 132 658.00 | 138 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 827.00 | 6 052.00 | 218 776.00 | 224 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 622.00 | 9 560.00 | | 19 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 381.00 | 10 062.00 | | 38 381.00 |
DL TOTAL (I) | 61 303.00 | 22 922.00 | | 61 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 234.00 | 67 617.00 | | 55 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 867.00 | | 2 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 131.00 | 52 118.00 | | 68 131.00 |
EA Autres dettes | 31 832.00 | 25 507.00 | | 31 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 473.00 | 146 375.00 | | 157 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 776.00 | 169 298.00 | | 218 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 278.00 | 91 386.00 | | 115 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 754.00 | | 361 754.00 | 361 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 754.00 | | 361 754.00 | 361 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 197.00 | 3 590.00 | | 2 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 019.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 15.00 | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 330.00 | 269 308.00 | | 367 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 949.00 | 259 246.00 | | 328 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 381.00 | 10 062.00 | | 38 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 210.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 210.00 | | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 | 5 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 573.00 | 5 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 82 885.00 | | | 82 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 989.00 | 12 795.00 | 42 194.00 | 54 989.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VP Divers | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 473.00 | 115 278.00 | 42 194.00 | 157 473.00 |