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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 643.00 | 1 302.00 | 2 341.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643.00 | 1 302.00 | 2 341.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 878.00 | 10 833.00 | 3 045.00 | 13 878.00 |
BZ Autres créances | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CF Disponibilités | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 289.00 | 10 833.00 | 23 455.00 | 34 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 933.00 | 12 136.00 | 25 796.00 | 37 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 668.00 | 2 899.00 | | 2 668.00 |
222 Production stockée | -14 000.00 | 14 000.00 | | -14 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 580.00 | 87 431.00 | | 100 580.00 |
242 Autres charges externes. | 39 877.00 | 39 010.00 | | 39 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 2 297.00 | | 4 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 739.00 | 26 271.00 | | 37 739.00 |
252 Charges sociales | 18 168.00 | 8 494.00 | | 18 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 19 888.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 3 577.00 | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 794.00 | 29 608.00 | | 25 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 796.00 | 29 610.00 | | 25 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 521.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 521.00 | | 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |