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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568.00 | 24.00 | 544.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127.00 | 584.00 | 544.00 | 1 127.00 |
BT Marchandises | 90 010.00 | | 90 010.00 | 90 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CF Disponibilités | 420 333.00 | | 420 333.00 | 420 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 463.00 | | 593 463.00 | 593 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 590.00 | 584.00 | 594 006.00 | 594 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 2.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | 862.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 42 407.00 | 8 364.00 | | 42 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 152.00 | 33 072.00 | | 20 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 860.00 | 285 612.00 | | 258 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 510.00 | 221 654.00 | | 222 510.00 |
EA Autres dettes | 49 914.00 | 97 883.00 | | 49 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 599.00 | 638 278.00 | | 551 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 006.00 | 646 642.00 | | 594 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 599.00 | 638 278.00 | | 551 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 333 336.00 | | 2 333 336.00 | 2 333 336.00 |
FG Production vendue services | 247 370.00 | | 247 370.00 | 247 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 706.00 | | 2 580 706.00 | 2 580 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 42 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 210.00 | 6 179.00 | | 8 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 396.00 | 1 109.00 | | 1 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 625.00 | 12 519.00 | | 3 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 625.00 | 12 519.00 | | 3 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 40.00 | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | 40.00 | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 12 479.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 932.00 | 2 374 505.00 | | 2 592 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 558 890.00 | 2 373 643.00 | | 2 558 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 043.00 | 862.00 | | 34 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560.00 | | 568.00 | 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | | 568.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 180.00 | | 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337.00 | 180.00 | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 860.00 | 258 860.00 | | 258 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 557.00 | 85 557.00 | | 85 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VP Divers | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 499.00 | 551 499.00 | | 551 499.00 |