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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 424.00 | | 676 424.00 | 676 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 955.00 | 33 096.00 | 125 859.00 | 158 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 713.00 | | 191 713.00 | 191 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 092.00 | 33 096.00 | 993 996.00 | 1 027 092.00 |
BT Marchandises | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
BZ Autres créances | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
CF Disponibilités | 191 811.00 | | 191 811.00 | 191 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 934.00 | | 432 934.00 | 432 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 026.00 | 33 096.00 | 1 426 930.00 | 1 460 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 820.00 | | | -186 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 931.00 | -186 820.00 | | 41 931.00 |
DL TOTAL (I) | -134 889.00 | -176 820.00 | | -134 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 830.00 | 1 149 088.00 | | 1 137 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 015.00 | 49 338.00 | | 116 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 032.00 | 121 171.00 | | 274 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 451.00 | 17 896.00 | | 31 451.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 819.00 | 1 337 493.00 | | 1 561 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 930.00 | 1 160 673.00 | | 1 426 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 130.00 | | 1 333 130.00 | 1 333 130.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 990.00 | | 1 335 990.00 | 1 335 990.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 990.00 | 169 787.00 | | 1 335 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 059.00 | 356 607.00 | | 1 294 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 931.00 | -186 820.00 | | 41 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 309.00 | | 1 494.00 | 1 026 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 1 027 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 158 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 424.00 | | | 676 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 349.00 | | 1 317.00 | 158 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 536.00 | | 177.00 | 191 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 291.00 | 17 805.00 | | 15 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 291.00 | 17 805.00 | | 15 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 032.00 | 274 032.00 | | 274 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 713.00 | | | 191 713.00 |
UX Autres créances clients | 56 312.00 | | | 56 312.00 |
VB T. V. A. | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 830.00 | 1 137 830.00 | | 1 137 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 171.00 | 146 458.00 | 191 713.00 | 338 171.00 |
VW T.V.A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 804.00 | 1 445 804.00 | | 1 445 804.00 |