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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 367.00 | 2 033.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 164.00 | 31 313.00 | 213 851.00 | 245 164.00 |
040 Immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 777 976.00 | 31 680.00 | 746 296.00 | 777 976.00 |
060 Stock marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
072 Créances – Autres | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
084 Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
110 Total général Actif | 868 817.00 | 31 680.00 | 837 137.00 | 868 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 982.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 631.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 299 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 837 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 777 976.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 058.00 | | | 396 058.00 |
230 Autres produits | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 851.00 | | | 446 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | | | -285.00 |
242 Autres charges externes. | 230 990.00 | | | 230 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 484.00 | | | 36 484.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 382.00 | | | 79 382.00 |
252 Charges sociales | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
262 Autres charges | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 209.00 | | | 407 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
294 Charges financières | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 208 050.00 | | | 208 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 777 976.00 | | | 777 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 777 976.00 | | | 777 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 700.00 | | | 6 700.00 |